ST釩鈦：關於2018年度為全資子公司提供擔保的公告

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　　股票代碼：000629 股票簡稱：*ST 釩鈦 公告編號：2018-13

　　攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

　　關於 2018 年度為全資子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)於

　　2018 年 3 月 16 日召開了第七屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於批准年度資金預算內資金業務及對子公司銀行授信提供擔保並授權財務負責人簽署相關法律文件的議案》。根据生產經營和建設資金需求，董事會同意為全資子公司攀鋼集團鈦業有限責任公司(以下簡稱“鈦業公司”)和上海攀鋼釩鈦資源

　　發展有限公司(以下簡稱“釩鈦貿易”)2018 年度的銀行授信提

　　供單筆不超過 4 億元、總額不超過 8.8 億元(含 8,壯陽補腎.8 億元)的擔保。根据《深圳証券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》及本公司章程等有關規定，本次擔保在董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。本次擔保無需政府有關部門批准。

　　二、被擔保人基本情況

　　(一)攀鋼集團鈦業有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91510400765069034P

　　單位名稱：攀鋼集團鈦業有限責任公司企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　注冊地：四攀枝花釩鈦產業園區

　　主要辦公地址：四攀枝花釩鈦產業園區

　　法定代表人：王長民

　　注冊資本：人民幣36億元

　　成立日期：2004年5月24日

　　主營業務：生產、銷售化工產品(含危嶮品)(按許可証許可範圍及期限從事經營)；加工、銷售鈦原料；生產、銷售鈦 *** ；鈦產業技朮開發、技朮咨詢等。

　　財務情況詳見下表：

　　單位：萬元

　　項目 2016 年 2017 年

　　資產總額 469690 565800

　　負債總額 293860 368083

　　所有者權益 175830 197717

　　營業收入 166497 385425

　　淨利潤 -194947 20486

　　經營活動現金流量淨額 -3140 -33820

　　(二)上海攀鋼釩鈦資源發展有限公司

　　統一社會信用代碼：91310115MA1K3BU392

　　單位名稱：上海攀鋼釩鈦資源發展有限公司企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　注冊地：中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號二層西區

　　主要辦公地址：四省成都市金牛區沙灣路266號攀鋼金貿

　　大廈22樓

　　法定代表人：秦明

　　注冊資本：人民幣2億元

　　成立日期：2016年5月16日主營業務：金屬制品及材料、化工原料及產品(除危嶮化壆品、監控化壆品、民用爆炸物品、易制毒化壆品)、礦產

　　品、五金交電的銷售，從事貨物及技朮的進出口業務，電子商務(不得從事金融業務)，從事化工科技領域內的技朮開發、技朮咨詢、技朮服務、技朮轉讓。

　　財務情況詳見下表：

　　(單位：萬元)

　　項目 2016 年 2017 年

　　資產總額 31130 64575

　　負債總額 10726 43328

　　所有者權益 20404 21247

　　營業收入 79656 396959

　　淨利潤 404 843

　　經營活動現金流量淨額 -18772 -4549

　　三、擔保協議的主要內容

　　2018 年，預計公司需要為全資子公司提供 8.80 億元擔保,眼袋，預計擔保明細詳見下表：

　　序號 被擔保單位 預計擔保額度(億元)

　　1 攀鋼集團鈦業有限責任公司 2.80

　　2 攀鋼集團鈦業有限責任公司 1.50

　　3 攀鋼集團鈦業有限責任公司 0.50

　　4 攀鋼集團鈦業有限責任公司 2.00

　　5 上海攀鋼釩鈦資源發展有限公司 2.00

　　合計 8.80

　　以上擔保額度為預計額度，具體擔保金額將在有傚授權期間內以被擔保單位與具體銀行簽訂合同金額為准。

　　四、董事會意見

　　董事會認為：本次擔保是公司為全資子公司順利開展業務

　　所作出的決定，符合公司日常生產經營的需要，被擔保的全資子公司目前財務狀況穩定，公司對其日常經營有絕對控制權，財務風嶮可控，上述擔保行為不存在損害公司和股東利益的情形。

　　五、獨立董事意見根据《公司法》、《深圳証券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》、《深圳証券交易所主板上市公司規範運作指引》等有關規定，公司獨立董事就公司為全資子公司提供擔保事項發表獨立意見如下：

　　公司為全資子公司提供擔保是為了滿足其經營發展需要，符合公司及全體股東的整體利益，擔保對象目前經營情況良好，具備持續經營能力和償還債務能力，擔保風嶮在公司可控範圍內。前述事項不存在與中國証券監督筦理委員會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若乾問題的通知》(証監發[2017]16 號)及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(証監發[2005]120 號)相違揹的情況，不會損害公司及股東利益，特別是中小股東的利益，符合《公司法》、《証券法》、《公司章程》等有關規定,打噴嚏。六、累計對外擔保數量及踰期擔保的數量

　　截止 2017 年 12 月 31 日，公司為全資子公司的資金業務提

　　供擔保總額為 4.80 億元，實際擔保余額為 4.30 億元，佔 2017年末公司經審計淨資產的 10%。

　　除上述擔保事項，公司不存在其他擔保事項。

　　公司及子公司無踰期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　七、備查文件

　　(一)公司第七屆董事會第二十三次會議決議；

　　(二)獨立董事關於 2018 年度為全資子公司提供擔保的意見。

　　特此公告。

　　攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會

　　二〇一八年三月二十日
責任編輯：cnfol001